Tesoreria Anticipata
Il servizio introduce il Cliente ad una gestione anticipata della posizione di tesoreria al fine di
ottimizzare l´utilizzo delle linee di credito/liquidità e di permettere un controllo puntuale delle
condizioni bancarie.
Si integra ai servizi di "Tesoreria Consuntiva" introducendo alla gestione prospettica.
Per ridurre la manualità nelle attività di controllo condizioni, il servizio prevede il supporto di funzionalità
aggiuntive al software di Tesoreria Piteco Web.
Principali benefici:
-
Gestione anticipata e razionalizzazione dei saldi bancari a 5-7 gg. (con conseguente riduzione degli oneri finanziari e/o
degli sconfinamenti e relative commissioni)
- Controllo puntuale delle condizioni bancarie concordate
- Automatizzazione e ottimizzazione dei pagamenti fornitori e delle presentazioni Sbf
Nei primi mesi dall´avvio del progetto l´azienda sarà inoltre supportata dal nostro desk di specialisti
nelle attività operative di canalizzazione pagamenti, presentazione effetti, spunta e riconciliazione movimenti.
| | | | |
